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基金產品
股票型基金
混合型基金
債券型基金
貨幣型基金
基金名稱: 德邦銳興債券型證券投資基金
基金類別: 債券型證券投資基金
基金代碼: A類:002704    C類:002705
運作方式: 契約型開放式 
基金托管人: 中國民生銀行股份有限公司 
發行時間: 2016年5月4日-2016年5月31日
 
 
投資目標:
在嚴格控制投資風險的前提下,追求超過當期業績比較基準的投資收益,力爭基金資產的長期、穩健、持續增值。
投資策略:
1、資產配置策略
本基金將在基金合同約定的投資范圍內結合定性以及定量分析,自上而下地實施整體資產配置策略,通過預測各大類資產未來收益率變化情況,在有效控制風險的基礎上,在不同的大類資產之間進行動態調整和優化,以規避市場風險,獲得基金資產的穩定增值,提高基金收益率。
2、利率預期策略
本基金將通過對宏觀經濟以及貨幣政策等因素的深入研究,判斷利率變化的方向和時間,利用情景分析模擬利率變化的各種情形,最終結合組合風險承受能力確定債券組合的目標久期。
3、信用債券投資策略
信用類債券是本基金重要投資標的,信用風險管理對于提高債券組合收益率至關重要。本基金將根據宏觀經濟運行狀況、行業發展周期、公司業務狀況、公司治理結構、財務狀況等因素綜合評估信用風險,確定信用類債券的信用風險利差,有效管理組合的整體信用風險。同時,本基金將運用本基金管理人比較完善的信用債券評級體系,研究和跟蹤發行主體所屬行業發展周期、業務狀況、公司治理結構、財務狀況等因素,綜合評估發行主體信用風險,確定信用產品的信用風險利差,有效管理組合的整體信用風險。
4、收益率利差策略
在預測和分析同一市場不同板塊之間(比如金融債和信用債之間)、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎上,本基金采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。收益率利差策略主要有兩種形式:
(1)出現會導致收益率利差出現異常變動的情況時,本基金將提前預測并進行交易;
(2)當收益率利差出現異常變動后,本基金將經過分析論證,判斷出異常變化的不合理性后,進行交易以獲取利差恢復正常所帶來的價差收益。
5、類屬配置策略
不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結構等因素分析的結果來決定投資組合的類別資產配置策略。
6、個券選擇策略
在前述債券目標久期、信用債券配置比例確定基礎上,本基金將選擇最具有投資價值優勢的債券品種進行投資以獲得超額收益。本基金重點選擇具備以下特征的信用債券:較高到期收益率、較高當期收入、價值被低估、預期信用質量將改善、屬于創新品種而價值尚未被市場充分發現。
7、資產支持證券的投資策略
本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。
8、國債期貨的投資策略
本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的債券(含國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不買入股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。
業績比較基準:
中債綜合全價指數收益率×85%+一年期銀行定期存款利率(稅后)×15%
風險收益特征: 本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

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